“端午节后，市场短期震荡后仍有机会，个人认为应该顺应新技术的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济赛道。未来数月，认为半导体也有望获得周期反转的机会。”26日，上海一券商研究员向《大众证券报》记者表示。据Wind统计，近期A股有清越科技、峰岹科技、中国铁建、海信视像、爱玛科技、同有科技、东芯股份等37家公司获得机构投资者的首次关注。
两大方向值得关注
除了人工智能、数字经济，机构还建议投资者关注两个方向:“需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。”
Wind统计显示，清越科技、峰岹科技、中国铁建、海信视像、爱玛科技、同有科技、东芯股份、联影医疗、航天南湖、模塑科技10股获机构“增持”评级。
个股方面，海信视像所处的黑电行业，正在经历由过去的“格局很差”的阶段向集中度提升、利润率提升的“格局改善”方向发展的拐点。过去一段时间，海信视像持续实施提质增效，期间费用率有所降低，同时公司2021年提出高端化战略，适时把握行业高端化机会，通过结构优化提升毛利率，黑电份额持续提升，2022年公司利润率已有所兑现，有望重现美的、海尔此前路径。
爱玛科技为国内电动两轮车行业领导企业。2022年，该公司产品销量突破1000万辆，收入规模超过200亿元。公司推进高端化发展成效开始显现，综合毛利率在2022年和今年一季度分别提升4.64%和1.73%。目前公司可转债募投推进渠道下沉，深度挖掘潜力市场，未来三年将在全国新增门店11463家，推动销售规模扩大。上市后，公司先后进行过两次股权激励绑定员工利益，增强长期平稳发展信心。
震荡后可逢低布局
另外，浙数文化、迈得医疗两家公司获“推荐”评级，科陆电子获“强推”评级，荣盛石化、博众精工、国能日新、东方钽业、创新新材、阿特斯、赛恩斯、秦川机床、隆华科技等公司获得“买入”评级。
其中，浙数文化主营业务包括数字文化和数字科技两大板块。“我们看好公司业务稳健性与弹性。一方面，公司主业受益游戏供给修复+泛休闲品类的结构性机会，有望保持稳健增长。还有，子公司富春云IDC业务受益算力需求实现增长；另一方面，公司积极布局多项数字经济业务，长期想象空间较大，有望贡献较大业绩弹性。”从中短期来看，华创证券分析师刘欣表示，看好公司主业稳健增长，长期有望受益于拥抱AI与数字经济。
秦川机床为老牌机床国企，公司精密磨床技术领先，五轴机床发力航空航天、半导体。公司有望受益政策提振，新能源车、机器人下游景气，“一带一路”出海三重驱动。公司具备稀缺的核心零部件产能，公司定增项目进一步推动产品高端化，将持续受益自主可控趋势。
操作策略上，从交投活跃度及估值角度来看，银河证券分析师王新月认为:“AI主线本轮行情还未结束，节后短期震荡后仍有机会，可逢低积极布局；中特估主线在经过前期调整后，目前已经逐步企稳，且央企新考核体系下业绩确定性强，伴随投资者关注向业绩转移，目前是相关板块布局的较好时机，可以关注业绩较好且资金可能试探的方向，交运、公用事业、军工、非银、电力等板块；业绩改善还未充分体现的医药、食饮等板块。”
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